IFX-CT: Nhập môn Forex

RSI là Indicator thuộc nhóm Momentum, về công thức cầu tạo cũng như các chức năng cơ bản, tham khảo Sử dụng MACD, RSI trong đầu tư như thế nào?

Trong chủ đề này chỉ bât mí một số chức năng tiềm ẩn của RSI, thích hợp cho các Trader thuộc môn phái Momentum, Trend Following Trading .

# 1 - Bounce Back

Các mức 30 - 50 -70 đóng vai trò điểm bật. Khi RSI chạm các mức này và quay đầu thì giá sẽ đảo chiều tại các vùng cản . Xem ảnh minh họa sau:

RSI bật trở lại từ Level 30

RSI bật trở lại khi chạm Level 30, đấy là tín hiệu đảo chiều của Momentum và chính là công cụ dự báo sớm đảo chiều trên biểu đồ giá . Khi thị trường đang trong giai đoạn hình thành xu hướng trung và dài hạn thì chiến thuật hiệu quả nhất : Lướt theo xu hướng chủ đạo, RSI đảo chiều tại các cản 30-50-70 được xem là tín hiệu xác nhận thời điểm và khu vực đảo chiều .

# 2 - Momentum Trendline

Đảo chiều khi Trendline Momentum RSI bị phá vỡ

Đa số Trader quen với viêc kẻ Trendline, kênh Channel trên biểu đồ giá, và kỹ năng xác định Trendline trên RSI cũng tương tự . Lưu ý : Trendline đối với RSI là Trendline Momentum nên có thể dự báo xu hướng đảo chiều sớm hơn Trendline giá.

Ví dụ: Nếu kẻ Trendline kháng cự trên biểu đồ giá thị vẫn chưa Breakout Trendline kháng cự. Tuy nhiên , RSI Momentum Trendline đã bị phá vỡ, và đây là tín hiệu sớm để nhận biết đảo chiều .

Thị trường đang giảm, RSI phá vỡ Trendline kháng cự => Chuẩn bị đảo chiều TĂNG

Và đây là kết quả ↓

# 3- Phân kì Divergence

Khi RSI vượt 70 , đi vào khu vực quá bán

Test lại 70 và thất bại, Sau đó rơi xuống và phá vỡ điểm hỗ trợ, xem hình minh họa sẽ dễ hiểu hơn ↓

Tương tự như chiến thuật 1-2-3 swing đối với biểu đồ giá .

Lần test 70 thứ 2 nếu chạm ngay cản thì lực giảm sẽ rất mạnh.

Phân kì Divergence cần Breakout cản như trên hạn chế tín hiệu nhiễu .

Tóm tắt:

Được Code bởi John Bollinger, Bollinger Bands là chỉ số đo biến động của thị trường và cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích để kết hợp với các công cụ khác, chức năng cơ bản

- Xác định Xu hướng chủ đạo

- Dự báo Xu hướng tiếp tục ,tạm dừng hoặc đảo chiều

- Giai đoạn củng cố

- Thời điểm biến động mạnh Breakout

- Tìm điểm đáy/ đỉnh tạm thời

Cấu tạo:

Gồm 3 dãy: Dãy MA 20 là đường trung bình 20 làm mượt xu hướng, 2 dãy còn lại đóng vai trò hỗ trợ/ Kháng cự. Ở giai đoạn củng cố, không có xu hướng rõ ràng, 85% giá di chuyển trong phạm vi Bands, Khi thị trường vào Trending, giá dao động bám sát dãy trên/ dưới Bands

Khi xu hướng tăng, Giá di chuyển trên dãy Upper Band và ngược lại giảm dưới MA 20 và các Bands đều tạo áp lực thì xu hướng Giảm chiếm ưu thế. Nếu không bắt kịp sóng ngay từ đầu , có thể tận dụng các đợt điều chỉnh về dãy Band giữa MA 20 để vào lệnh theo xu hướng.

Giai đoạn tích lũy, biên độ hẹp và 2 dãy Upper, Lower tiến sát nhau dự báo xu đợt Breakout đang đến, sẽ Breakout tăng/ giảm mạnh về 1 hướng khi xảy ra hiện tượng " bung nút cổ chay" 2 dãy U/L giãn cách tối đa và giá phá vỡ 1 Line. Thời gian tích lũy càng lâu thì lực Breakout càng dữ dội, thông thường sẽ kéo theo xu hướng rõ rệt sau khi Breakout.

Tiếp theo sẽ đến mô hình đảo chiều M và W
Đây là chiêu thức không mấy phổ biến, thích hợp với các swing Trader và Scalper

Mô hình đảo chiều kiểu này xảy ra khi:
+ Xu hướng Sideway trong biên độ rộng
+ Giá phá vỡ 1 Band , sau đó quay trở lại Band giữa và công phá Band lần nữa nhưng thất bại => TẠO ĐỈNH/ ĐÁY THẤP/CAO hơn ĐỈNH/ĐÁY trước.
Cụ thể: Quan sát mô hình W ở hình minh họa trên. Giá giảm mạnh vượt khỏi Band dưới, sau đó điều chỉnh hướng về MA 20 và cuối cùng tạo đáy cao hơn đáy tạm thời khi Breakout Band dưới .

Chào,

Có lẽ không cần giải thích công thức tính toán các điểm xoay Pivot, chúng ta đi thằng vào vấn đề .

Đầu tiên, Pivot là công cụ phổ biến, được cộng đồng Trader sử dụng nên có thể gây ảnh hưởng lớn đến các điểm nhạy cảm. Hiểu đơn giản là giá quay đầu tại một mức cản chỉ khi số lượng lớn Trader cùng hành động như nhau tại một thời điểm.

Đa số các Server giao dịch theo giờ EST nên mỗi sáng vào lúc 7:00 điểm Pivot được Update cho ngày ngày mới . Lưu ý : Điểm cản theo Pivot có thể chênh lệch ở các Flatform khác nhau .

Pivot đóng vai trò điểm cân bằng giá sau mỗi đợt sóng, tương tự như 2 đường Kijun trong biểu đồ Ichimoku. Đầu ngày khi giá mở cửa trên mức Pivot gợi ý xu hướng tăng tiếp tục được duy trì và ngược lại. Với giá khởi điểm gần Pivot vào Phiên Á thì điểm vào hợp lý tại Pivot, nếu ngày hôm trước biến động mạnh thì hôm sau biên độ Pivot và các cản S / R cũng cách xa nhau, khi đó có thể cân nhắc mua/bán gần Pivot.

Khi điểm Pivot bị " hooked ", thị trường cứ đi quanh quẩn Pivot theo đồ thị hình Sin thì Pivot bị vô hiệu hóa, cản hiệu quả nhất là kênh ngang theo xu hướng Sideway

Chủ đề này sẽ gợi ý cách xác định điểm vào và thoát với Pivot, ai sử dụng Pivot thì tham khảo để hoàn thiện nguyên tắc giao dịch cho riêng mình, Nếu đang sử dụng Indicator khác để xác định cản thì có thể bỏ qua bài này vì chèn cùng lúc nhiều công cụ tính toán cản sẽ dễ bị phân tâm.

Phân tích kỹ thuật với Pivot như sau :

Đầu tiên, quan sát vị trí mở cửa ( Trên hay dưới Pivot ), Khi nằm trên và gần Pivot ( Khoảng cách gần mang tính tương đối, theo kinh nghiệm thì địa thế an toàn khi giá mở cửa gần Pivot hơn so với các mức cản S/R.

Ví dụ : Thị trường mở cửa trên Pivot và gần khu vực Pivot như dưới đây, chúng ta sẽ đợi điều chỉnh về Pivot xem có duy trì được cản tâm lý này không. Khi điều chỉnh về ngay Pivot thì cũng không cần đoán sẽ trụ lại hay Breakout, tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm tín hiệu đảo chiều .

Lực bán yếu đi khi tốc độ giảm bị chặn lại, độ cao nến giảm chứng tỏ số đông cân nhắc trạng thái lệnh đang mở. Bạn có thể quan sát trên các biểu đồ ngắn như 15 phút .

Nến giảm biến mất và khởi đầu với nến tăng mới tại hỗ trợ cho thấy đa số đang tận dụng cơ hội ngắn hạn để scalping và đấy là thời điểm ta tấn công . Đặt lệnh mua ở thời điểm hiện tại, cắt lỗ dưới đáy cặp nến đôi. Khi trời yên biển lặng thì Stoploss khoảng 30-40 pip, lúc dậy sóng thì Stoploss cao hơn.

Sau khi bật lên một đoạn thị trường công phá Pivot lần nữa nhưng thất bại, thông thường, cản mạnh khi được test ít nhất 2 lần và đều bật lên theo hình chữ V hoặc xuất hiện Nến đảo chiều . Kì này thị trường đã đi một mạch lên mục tiêu lợi nhuận R1 . Tại điểm R1, đóng cửa nến tạo mô hình hammer khá nguy hiểm. Nếu nến kế tiếp tăng vượt R1 thì tiếp tục đà tăng mạnh. Đối với Trader cận có thể đợi nến kế tiếp để xác nhận.

Tương tự khi chạm Pivot, thị trường đã phản ứng khi tiếp cận R1 và tạo Nến đảo chiều , có thể vào Lệnh SELL tại đây, Stoploss trên đỉnh nến đảo chiều khoảng 30-40 pip, Mục tiêu đầu tiên khi đánh lướt sóng = 1/2 đoạn từ Pivot - R1