PHẦN I: 2 NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG
Sau khi nghiên cứu mô hình Harmonic trong quyển Harmonic Trading-Fibonacci
Các bạn thấy rằng phương pháp này có thể áp dụng đối với tất cả sản phẩm giao dịch và khung thời gian khác nhau. Đặc biệt,chiến thuật xác định cơ hội giao dịch này rất kiên định,nhất quán-GIAO DỊCH TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG RÕ RÀNG-BẮT SÓNG ĐẢO CHIỀU VÀ CẢ KHI THỊ TRƯỜNG SIDEWAY (Yếu tố cốt lỗi đối với một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh) Trong bài này,mình muốn nhấn mạnh 2 điểm sau:
Xác suất thắng trận ( winning ratio ) thực tế chỉ khoảng 60%-70% .Tuy nhiên,trong dài hạn,khi ghi nhận hàng nghìn giao dịch thì kết quả vẫn mang lại lợi nhuận. Các Trader giao dịch theo phương pháp này cứ đặt Stoploss, Take profit theo nguyên tắc,tuyệt đối không được gỡ lệnh thua lỗ.
Các bạn cứ nhớ rằng khi Trade 100 giao dịch,nếu tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp thì vẫn có lời .
Sau khi nghiên cứu mô hình Harmonic trong quyển Harmonic Trading-Fibonacci
Các bạn thấy rằng phương pháp này có thể áp dụng đối với tất cả sản phẩm giao dịch và khung thời gian khác nhau. Đặc biệt,chiến thuật xác định cơ hội giao dịch này rất kiên định,nhất quán-GIAO DỊCH TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG RÕ RÀNG-BẮT SÓNG ĐẢO CHIỀU VÀ CẢ KHI THỊ TRƯỜNG SIDEWAY (Yếu tố cốt lỗi đối với một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh) Trong bài này,mình muốn nhấn mạnh 2 điểm sau:
1/ Luôn tuân thủ chiến thuật giao dịchThực tế không có Trading System nào mang lại xác suất 100% thắng trận, Trading là trò chơi của những con số,quan sát kết quả giao dịch sau:
 |
| Ảnh chụp trên http://www.fx360.com/techAnalysis/trade-ideas.aspx |
Các bạn cứ nhớ rằng khi Trade 100 giao dịch,nếu tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp thì vẫn có lời .
2/ KHÔNG NÊN KẾT HỢP NHIỀU INDICATORBản thân các mô hình Harmonic có thể đưa ra tín hiệu sớm và Comfirm tín hiệu qua mô hình Nến đảo chiều và Price Action.
 |
| Tham khảo các mô hình NẾN ĐẢO CHIỀU TẠI WEBSITE: http://www.candlesticker.com và http://candlestickgenius.com |
PHẦN II: ZIGZAC CÔNG CỤ HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH HARMONIC
Xem biểu đồ Phân tích kỹ thuật sau:
 |
| Sử dụng Indicator Zigzac với thông số 5 để xác định mô hình Harmonic |
ĐIỂM MẶT MỘT SỐ MÔ HÌNH HARMONIC PHỔ BIẾN
1. Mô hình ABCD
Đây là Pattern cơ bản nhất trong các mô hình kép,đoạn BC cần điều chỉnh đáng kể từ 50% đến 78,6%.
 |
| Mô hình ABCD giảm giá, Kháng cự mạnh được hình thành bởi đoạn BC |
 |
| Mô hình ABCD giảm giá, Kháng cự mạnh được hình thành bởi đoạn BC |
2.Bearish butterfly Pattern
Điểm D cao hơn điểm X
 |
| Mô hình Giảm giá BUTTERFLY-TIẾP TỤC XU HƯỚNG GIẢM |
 |
| Mô hình giảm giá ButterFly-ĐÓN ĐỈNH |
3.Gartley Pattern
Mô hình này khác ButterFly ở điểm D thấp hơn điểm X
 |
| Mô hình giảm giá Gartley trong môi trường Sideway |
PHẦN I: 2 NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG
Sau khi nghiên cứu mô hình Harmonic trong quyển Harmonic Trading-Fibonacci
Các bạn thấy rằng phương pháp này có thể áp dụng đối với tất cả sản phẩm giao dịch và khung thời gian khác nhau. Đặc biệt,chiến thuật xác định cơ hội giao dịch này rất kiên định,nhất quán-GIAO DỊCH TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG RÕ RÀNG-BẮT SÓNG ĐẢO CHIỀU VÀ CẢ KHI THỊ TRƯỜNG SIDEWAY (Yếu tố cốt lỗi đối với một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh) Trong bài này,mình muốn nhấn mạnh 2 điểm sau:
Xác suất thắng trận ( winning ratio ) thực tế chỉ khoảng 60%-70% .Tuy nhiên,trong dài hạn,khi ghi nhận hàng nghìn giao dịch thì kết quả vẫn mang lại lợi nhuận. Các Trader giao dịch theo phương pháp này cứ đặt Stoploss, Take profit theo nguyên tắc,tuyệt đối không được gỡ lệnh thua lỗ.
Các bạn cứ nhớ rằng khi Trade 100 giao dịch,nếu tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp thì vẫn có lời .
Sau khi nghiên cứu mô hình Harmonic trong quyển Harmonic Trading-Fibonacci
Các bạn thấy rằng phương pháp này có thể áp dụng đối với tất cả sản phẩm giao dịch và khung thời gian khác nhau. Đặc biệt,chiến thuật xác định cơ hội giao dịch này rất kiên định,nhất quán-GIAO DỊCH TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG RÕ RÀNG-BẮT SÓNG ĐẢO CHIỀU VÀ CẢ KHI THỊ TRƯỜNG SIDEWAY (Yếu tố cốt lỗi đối với một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh) Trong bài này,mình muốn nhấn mạnh 2 điểm sau:
1/ Luôn tuân thủ chiến thuật giao dịchThực tế không có Trading System nào mang lại xác suất 100% thắng trận, Trading là trò chơi của những con số,quan sát kết quả giao dịch sau:
|
| Ảnh chụp trên http://www.fx360.com/techAnalysis/trade-ideas.aspx |
Các bạn cứ nhớ rằng khi Trade 100 giao dịch,nếu tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp thì vẫn có lời .
2/ KHÔNG NÊN KẾT HỢP NHIỀU INDICATORBản thân các mô hình Harmonic có thể đưa ra tín hiệu sớm và Comfirm tín hiệu qua mô hình Nến đảo chiều và Price Action.
|
| Tham khảo các mô hình NẾN ĐẢO CHIỀU TẠI WEBSITE: http://www.candlesticker.com và http://candlestickgenius.com |
PHẦN II: ZIGZAC CÔNG CỤ HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH HARMONIC
Xem biểu đồ Phân tích kỹ thuật sau:
|
| Sử dụng Indicator Zigzac với thông số 5 để xác định mô hình Harmonic |
ĐIỂM MẶT MỘT SỐ MÔ HÌNH HARMONIC PHỔ BIẾN
1. Mô hình ABCD
Đây là Pattern cơ bản nhất trong các mô hình kép,đoạn BC cần điều chỉnh đáng kể từ 50% đến 78,6%.
|
| Mô hình ABCD giảm giá, Kháng cự mạnh được hình thành bởi đoạn BC |
|
| Mô hình ABCD giảm giá, Kháng cự mạnh được hình thành bởi đoạn BC |
2.Bearish butterfly Pattern
Điểm D cao hơn điểm X
|
| Mô hình Giảm giá BUTTERFLY-TIẾP TỤC XU HƯỚNG GIẢM |
|
| Mô hình giảm giá ButterFly-ĐÓN ĐỈNH |
3.Gartley Pattern
Mô hình này khác ButterFly ở điểm D thấp hơn điểm X
|
| Mô hình giảm giá Gartley trong môi trường Sideway |
Mô hình nến đảo chiều tại mức hỗ trợ tâm lý
Tình huống 1: Giá giảm khá mạnh tại hỗ trợ,sau đó test bằng một cú giảm gây cấn nhưng kết thúc nến tăng có bóng dưới dài => Thể hiện lực đầu cơ bắt đáy.
Chiến thuật.Mua trên cản cứng tâm lý. Dừng lỗ dưới đáy khoảng 20-30 pip. Mô hình này thường dẫn đến đà tăng mạnh nên mục tiêu lợi nhuận khoảng 100 pip trở lên
Tình huống 2: Giá hồi phục sau đợt giảm và bất ngờ test đáy nhưng cuối cùng vẫn là Nến tăng (Bóng dưới dài)
Mô hình nến đảo chiều tại mức hỗ trợ tâm lý
Tình huống 1: Giá giảm khá mạnh tại hỗ trợ,sau đó test bằng một cú giảm gây cấn nhưng kết thúc nến tăng có bóng dưới dài => Thể hiện lực đầu cơ bắt đáy.
Chiến thuật.Mua trên cản cứng tâm lý. Dừng lỗ dưới đáy khoảng 20-30 pip. Mô hình này thường dẫn đến đà tăng mạnh nên mục tiêu lợi nhuận khoảng 100 pip trở lên
Tình huống 2: Giá hồi phục sau đợt giảm và bất ngờ test đáy nhưng cuối cùng vẫn là Nến tăng (Bóng dưới dài)
Các bạn theo dõi Blog và các chiến thuật mình Post sẽ phân loại 2 chiến thuật chính được áp dụng:
Mô hình đảo chiều mang lại nhiều rủi ro hơn,do đó cần tuân thủ nghiêm ngặt lệnh Stoploss {Dừng lỗ}
Trong bài viết này,mình sẽ giới thiệu Mô hình đảo chiều W khá phổ biến,đây là chiến thuật bắt đáy,hơi máu nhưng cũng rất hiệu quả vì tỷ lệ Lời:Lỗ cao:
Khi thị trường giảm mạnh, thông thường sẽ có đợt tăng hồi phục:
+Trường hợp lực tăng hồi phục không rõ ràng thì khả năng xu hướng giảm tiếp diễn rất cao
+Trường hợp tăng hồi phục,sau đó test đáy và không thể giảm qua đáy cũ.
Lưu ý: KHÔNG GIẢM QUA ĐÁY CŨ VÀ PHẢI TẠO NẾN ĐẢO CHIỀU ĐỂ LẤY ĐÀ TĂNG MẠNH.
Ví dụ:
Các bạn thấy 1 xu hướng giảm khá mạnh chiếm ưu thế.Tuy nhiên,một con sóng tăng đang đến rất gần,tại sao !!!?
+Đường MACD phân kì đảo chiều
+Đoạn sóng tăng hồi phục rõ ràng {Test mức kháng cự 23,6% trên con sóng giảm}
Công việc hiện nay là tìm tín hiệu nến đảo chiều để mua vào.
Điểm dừng lỗ {Stoploss} khoáng 20 pip dưới đáy cũ.
KẾT QUẢ:
QUAN SÁT KỸ MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU NHÉ:
Đấy chính là mô hình Bottom tweetzers {các cây nến xuất hiện bóng dưới,báo hiệu bắt đầu có lực bắt đáy}
Các bạn theo dõi Blog và các chiến thuật mình Post sẽ phân loại 2 chiến thuật chính được áp dụng:
Mô hình đảo chiều mang lại nhiều rủi ro hơn,do đó cần tuân thủ nghiêm ngặt lệnh Stoploss {Dừng lỗ}
Trong bài viết này,mình sẽ giới thiệu Mô hình đảo chiều W khá phổ biến,đây là chiến thuật bắt đáy,hơi máu nhưng cũng rất hiệu quả vì tỷ lệ Lời:Lỗ cao:
Khi thị trường giảm mạnh, thông thường sẽ có đợt tăng hồi phục:
+Trường hợp lực tăng hồi phục không rõ ràng thì khả năng xu hướng giảm tiếp diễn rất cao
+Trường hợp tăng hồi phục,sau đó test đáy và không thể giảm qua đáy cũ.
Lưu ý: KHÔNG GIẢM QUA ĐÁY CŨ VÀ PHẢI TẠO NẾN ĐẢO CHIỀU ĐỂ LẤY ĐÀ TĂNG MẠNH.
Ví dụ:
Các bạn thấy 1 xu hướng giảm khá mạnh chiếm ưu thế.Tuy nhiên,một con sóng tăng đang đến rất gần,tại sao !!!?
+Đường MACD phân kì đảo chiều
+Đoạn sóng tăng hồi phục rõ ràng {Test mức kháng cự 23,6% trên con sóng giảm}
Công việc hiện nay là tìm tín hiệu nến đảo chiều để mua vào.
Điểm dừng lỗ {Stoploss} khoáng 20 pip dưới đáy cũ.
KẾT QUẢ:
QUAN SÁT KỸ MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU NHÉ:
Đấy chính là mô hình Bottom tweetzers {các cây nến xuất hiện bóng dưới,báo hiệu bắt đầu có lực bắt đáy}
Khi thị trường hình thành xu hướng rõ ràng,ta có thể xác định qua các công cụ như Moving Avarage, Trendline, ADX, Stochastic, RSI hay kết hợp nhiều công cụ. Nhìn chung,môi trường có Trend này có thể thu lợi dễ dàng hơn.
1/ Xác định xu hướng:
Tôi chia thành 2 trường hợp:
a/ Trending: Trên biểu đồ 30M hoặc 1H đám mây Kumo chỉ 1 màu [RSI có thể đồng quan điểm] Một xu hướng tăng hay giảm đều phải có những đợt điều chỉnh để xác nhận xu hướng bền vững. Nếu chỉ tăng/Giảm một mạch không điều chỉnh thì đây là tín hiệu đầu cơ [Có thể đảo chiều bất ngờ]
b/Reversal [Đảo chiều] Xu hướng được đảo chiều khi RSI phá vỡ Trendline hỗ trợ và Mây Kimo đổi màu.
c/ Fake [Tín hiệu đảo chiều giả] Chắc chắn sẽ có nhiều lúc ta khó xác định xu hướng,thông thường đó là khi thị trường Sideway và các trường hợp Breakout giả tạo.
Ví dụ trường hợp sau >>http://nhat-ky-giao-dich-forex.blogspot.com/2011/05/chien-luoc-luot-song-phien-652011.html
Giá tăng vượt đường Kijun nhưng Kijun vẫn kiên quyết hướng xuống => Đây là tín hiệu Breakout giả và thị trường sẽ sớm trở lại giá trị thực.
Dựa trên Fibonacci, Pivot Point và tập hợp các mức cản hình thành trong quá khứ.
Công việc này nhằm xác định điểm Stoploss [Kết hợp với mô hình nến đảo chiều] hiệu quả và kiểm chứng giả thuyết trong bước xác định xu hướng.
Ví dụ: Như anh minh họa trên,tôi nhận thấy thị trường Vàng có điểm đặc biệt mỗi khi Breakout, nếu giá tăng một mạch,không điều chỉnh ==> Chuân bị giảm mạnh theo xu hướng chủ đạo.
+Trường hợp nếu giá giảm điều chỉnh và không phá vỡ đáy tạm thời ==> Sắp tăng hồi phục [Canh Buy lướt sóng] Nhìn chung mảng xác định cản này dựa vào kinh nghiệm thực tiễn.
c/ Fake [Tín hiệu đảo chiều giả] Chắc chắn sẽ có nhiều lúc ta khó xác định xu hướng,thông thường đó là khi thị trường Sideway và các trường hợp Breakout giả tạo.
Ví dụ trường hợp sau >>http://nhat-ky-giao-dich-forex.blogspot.com/2011/05/chien-luoc-luot-song-phien-652011.html
Giá tăng vượt đường Kijun nhưng Kijun vẫn kiên quyết hướng xuống => Đây là tín hiệu Breakout giả và thị trường sẽ sớm trở lại giá trị thực.
2/ Xác định các mức cản
Dựa trên Fibonacci, Pivot Point và tập hợp các mức cản hình thành trong quá khứ.Công việc này nhằm xác định điểm Stoploss [Kết hợp với mô hình nến đảo chiều] hiệu quả và kiểm chứng giả thuyết trong bước xác định xu hướng.
Ví dụ: Như anh minh họa trên,tôi nhận thấy thị trường Vàng có điểm đặc biệt mỗi khi Breakout, nếu giá tăng một mạch,không điều chỉnh ==> Chuân bị giảm mạnh theo xu hướng chủ đạo.
+Trường hợp nếu giá giảm điều chỉnh và không phá vỡ đáy tạm thời ==> Sắp tăng hồi phục [Canh Buy lướt sóng] Nhìn chung mảng xác định cản này dựa vào kinh nghiệm thực tiễn.
3/ Xác nhận tín hiệu
Khi thị trường đi đúng xu hướng nhận định (Thể hiện quan màu sắc của đám mây Kumo) thì công việc dễ dàng hơn rất nhiều.
Trăm nghe không bằng mắt thấy,mời các bạn tham khảo nhận định và phương pháp phân tích thị trường chủ yếu dựa trên PTKT của riêng tôi [Tại đây]
Tóm lại: Bản chất thị trường như sau:
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH HOÀN CHỈNH:
I/ CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM:
Quan sát thị trường dưới lăng kính các tiêu chuẩn đầu tư( Đầu cơ) của riêng bạn. Ở đây tiêu chuẩn của tôi gồm có:
+Khi thị trường có xu hướng rõ ràng
+Những lúc thị trường Sideway
+Mỗi khi Fake Breakout
Tôi chỉ sử dụng hệ thống Ichimoku+Momentum để phân loại 3 môi trường trên.
Tôi thường sử dụng Chart 30M; H4 và Daily. Tôi thuôc nhóm Swing Trader và đặc biệt ưa thích các phi vụ đầu cơ chớp nhoáng.
II/ CHIẾN LƯỢC ĐẦU VÀO:
Trên thực tế,tôi không bao giờ chơi trò "Được ăn cã,ngã về không" Mỗi phi vụ,không bao giờ đặt Stoploss quá 5%/Vốn. Một nguyên tắc giao dịch đã được kiểm nghiệm trên tài khoản Demo cho xác suất thắng trận trung bình >60% thì chắc chắn tôi sẽ đánh bại được thị trường trong dài hạn chỉ cần luôn bám sát các chỉ tiêu của mình. Không để tâm lý bị giao động theo số đông hoặc các chỉ số kinh tế công bố mỗi phiên. Tôi thường tránh vào lệnh những lúc thị trường ồn ào ( Khi tin về lãi suất, Non-Farm payroll,...).
Lưu ý: Tránh trường hợp bị lật ngược thế cờ, Khi đạt mức lợi nhuận khoảng 40 pip trở lên,tôi lập tức dời điểm Stoploss lên mức hòa vốn
+Trường hợp bất lợi: Hy sinh Stoploss# và đứng ngoài thị trường để tim hiểu nguyên nhân thất bại. Tránh trường hợp nổi nóng với thị trường và quay lại "phục thù".
Chúc bạn thành công!
Trăm nghe không bằng mắt thấy,mời các bạn tham khảo nhận định và phương pháp phân tích thị trường chủ yếu dựa trên PTKT của riêng tôi [Tại đây]
Tóm lại: Bản chất thị trường như sau:
+Biến động của giá do mất cân bằng lực cung-cầu: Thị trường đi lên khi số đông sẵn sàng mua giá cao và ngược lại. Chính vì lý do này,Khi bạn mua và thị trường tăng điểm thì hãy Mua nhiều hơn,quyết tâm theo đuổi lợi nhuận. Các bạn có biết ở thương vụ phá sập đồng bảng Anh, có rất nhiều Trader khác hưởng lợi nhưng rất khiêm tốn,trong khi George Soros dám vay vốn rất lớn ( 1o tỷ $) để SELL cặp GBPUSD.+Không hẳn thị trường luôn luôn đúng: Sẽ có nhiều lúc thị trường "sai" và nhiệm vụ của bạn là phát hiện lỗi sai đó và âm thâm làm điều đúng. (Trường hợp Fake Breakout như đề cập ở trên).
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH HOÀN CHỈNH:
I/ CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM:
Quan sát thị trường dưới lăng kính các tiêu chuẩn đầu tư( Đầu cơ) của riêng bạn. Ở đây tiêu chuẩn của tôi gồm có:
+Khi thị trường có xu hướng rõ ràng
+Những lúc thị trường Sideway
+Mỗi khi Fake Breakout
Tôi chỉ sử dụng hệ thống Ichimoku+Momentum để phân loại 3 môi trường trên.
Tôi thường sử dụng Chart 30M; H4 và Daily. Tôi thuôc nhóm Swing Trader và đặc biệt ưa thích các phi vụ đầu cơ chớp nhoáng.
II/ CHIẾN LƯỢC ĐẦU VÀO:
1/Khi nào tham gia thị trường !?+Sau khi tìm thấy cơ hội phù hợp với các tiêu chuẩn của mình ( Ví dụ: Mây Kumo đổi màu và Tenkan cắt Kijun để nhận biết 1 xu hướng rõ ràng đã hình thành, tôi sẽ hành động ngay lập tức
2/ Khối lượng giao dịch bao nhiêu ?Tham khảo chi tiết cách thức Quản lý vốn của tôi tại đây >>http://www.moigioiforex.com/2011/03/chia-se-kinh-nghiem-phan-tichnhan-inh_05.html
Trên thực tế,tôi không bao giờ chơi trò "Được ăn cã,ngã về không" Mỗi phi vụ,không bao giờ đặt Stoploss quá 5%/Vốn. Một nguyên tắc giao dịch đã được kiểm nghiệm trên tài khoản Demo cho xác suất thắng trận trung bình >60% thì chắc chắn tôi sẽ đánh bại được thị trường trong dài hạn chỉ cần luôn bám sát các chỉ tiêu của mình. Không để tâm lý bị giao động theo số đông hoặc các chỉ số kinh tế công bố mỗi phiên. Tôi thường tránh vào lệnh những lúc thị trường ồn ào ( Khi tin về lãi suất, Non-Farm payroll,...).
3/ Kiểm soát:Sau khi vào lệnh, đương nhiên phải kiểm soát các thương vụ giả thiết đã đi đúng hướng chủ đạo hay không.
4/ Chiến lược đầu ra:+Trường hợp thuận lợi: Duy trì lệnh đến điểm Take profit
Lưu ý: Tránh trường hợp bị lật ngược thế cờ, Khi đạt mức lợi nhuận khoảng 40 pip trở lên,tôi lập tức dời điểm Stoploss lên mức hòa vốn
+Trường hợp bất lợi: Hy sinh Stoploss# và đứng ngoài thị trường để tim hiểu nguyên nhân thất bại. Tránh trường hợp nổi nóng với thị trường và quay lại "phục thù".Chúc bạn thành công!
ĐẶT CÂU HỎI TẠI DIỄN ĐÀN MINI SAU {Đăng kí 1 account để Comment TẠI ĐÂY hoặc Bạn có thể đăng nhập với Tài khoản Google hoặc OpenID }
Khi thị trường hình thành xu hướng rõ ràng,ta có thể xác định qua các công cụ như Moving Avarage, Trendline, ADX, Stochastic, RSI hay kết hợp nhiều công cụ. Nhìn chung,môi trường có Trend này có thể thu lợi dễ dàng hơn.
1/ Xác định xu hướng:
Tôi chia thành 2 trường hợp:
a/ Trending: Trên biểu đồ 30M hoặc 1H đám mây Kumo chỉ 1 màu [RSI có thể đồng quan điểm] Một xu hướng tăng hay giảm đều phải có những đợt điều chỉnh để xác nhận xu hướng bền vững. Nếu chỉ tăng/Giảm một mạch không điều chỉnh thì đây là tín hiệu đầu cơ [Có thể đảo chiều bất ngờ]
b/Reversal [Đảo chiều] Xu hướng được đảo chiều khi RSI phá vỡ Trendline hỗ trợ và Mây Kimo đổi màu.
c/ Fake [Tín hiệu đảo chiều giả] Chắc chắn sẽ có nhiều lúc ta khó xác định xu hướng,thông thường đó là khi thị trường Sideway và các trường hợp Breakout giả tạo.
Ví dụ trường hợp sau >>http://nhat-ky-giao-dich-forex.blogspot.com/2011/05/chien-luoc-luot-song-phien-652011.html
Giá tăng vượt đường Kijun nhưng Kijun vẫn kiên quyết hướng xuống => Đây là tín hiệu Breakout giả và thị trường sẽ sớm trở lại giá trị thực.
Dựa trên Fibonacci, Pivot Point và tập hợp các mức cản hình thành trong quá khứ.
Công việc này nhằm xác định điểm Stoploss [Kết hợp với mô hình nến đảo chiều] hiệu quả và kiểm chứng giả thuyết trong bước xác định xu hướng.
Ví dụ: Như anh minh họa trên,tôi nhận thấy thị trường Vàng có điểm đặc biệt mỗi khi Breakout, nếu giá tăng một mạch,không điều chỉnh ==> Chuân bị giảm mạnh theo xu hướng chủ đạo.
+Trường hợp nếu giá giảm điều chỉnh và không phá vỡ đáy tạm thời ==> Sắp tăng hồi phục [Canh Buy lướt sóng] Nhìn chung mảng xác định cản này dựa vào kinh nghiệm thực tiễn.
c/ Fake [Tín hiệu đảo chiều giả] Chắc chắn sẽ có nhiều lúc ta khó xác định xu hướng,thông thường đó là khi thị trường Sideway và các trường hợp Breakout giả tạo.
Ví dụ trường hợp sau >>http://nhat-ky-giao-dich-forex.blogspot.com/2011/05/chien-luoc-luot-song-phien-652011.html
Giá tăng vượt đường Kijun nhưng Kijun vẫn kiên quyết hướng xuống => Đây là tín hiệu Breakout giả và thị trường sẽ sớm trở lại giá trị thực.
2/ Xác định các mức cản
Dựa trên Fibonacci, Pivot Point và tập hợp các mức cản hình thành trong quá khứ.Công việc này nhằm xác định điểm Stoploss [Kết hợp với mô hình nến đảo chiều] hiệu quả và kiểm chứng giả thuyết trong bước xác định xu hướng.
Ví dụ: Như anh minh họa trên,tôi nhận thấy thị trường Vàng có điểm đặc biệt mỗi khi Breakout, nếu giá tăng một mạch,không điều chỉnh ==> Chuân bị giảm mạnh theo xu hướng chủ đạo.
+Trường hợp nếu giá giảm điều chỉnh và không phá vỡ đáy tạm thời ==> Sắp tăng hồi phục [Canh Buy lướt sóng] Nhìn chung mảng xác định cản này dựa vào kinh nghiệm thực tiễn.
3/ Xác nhận tín hiệu
Khi thị trường đi đúng xu hướng nhận định (Thể hiện quan màu sắc của đám mây Kumo) thì công việc dễ dàng hơn rất nhiều.
Trăm nghe không bằng mắt thấy,mời các bạn tham khảo nhận định và phương pháp phân tích thị trường chủ yếu dựa trên PTKT của riêng tôi [Tại đây]
Tóm lại: Bản chất thị trường như sau:
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH HOÀN CHỈNH:
I/ CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM:
Quan sát thị trường dưới lăng kính các tiêu chuẩn đầu tư( Đầu cơ) của riêng bạn. Ở đây tiêu chuẩn của tôi gồm có:
+Khi thị trường có xu hướng rõ ràng
+Những lúc thị trường Sideway
+Mỗi khi Fake Breakout
Tôi chỉ sử dụng hệ thống Ichimoku+Momentum để phân loại 3 môi trường trên.
Tôi thường sử dụng Chart 30M; H4 và Daily. Tôi thuôc nhóm Swing Trader và đặc biệt ưa thích các phi vụ đầu cơ chớp nhoáng.
II/ CHIẾN LƯỢC ĐẦU VÀO:
Trên thực tế,tôi không bao giờ chơi trò "Được ăn cã,ngã về không" Mỗi phi vụ,không bao giờ đặt Stoploss quá 5%/Vốn. Một nguyên tắc giao dịch đã được kiểm nghiệm trên tài khoản Demo cho xác suất thắng trận trung bình >60% thì chắc chắn tôi sẽ đánh bại được thị trường trong dài hạn chỉ cần luôn bám sát các chỉ tiêu của mình. Không để tâm lý bị giao động theo số đông hoặc các chỉ số kinh tế công bố mỗi phiên. Tôi thường tránh vào lệnh những lúc thị trường ồn ào ( Khi tin về lãi suất, Non-Farm payroll,...).
Lưu ý: Tránh trường hợp bị lật ngược thế cờ, Khi đạt mức lợi nhuận khoảng 40 pip trở lên,tôi lập tức dời điểm Stoploss lên mức hòa vốn
+Trường hợp bất lợi: Hy sinh Stoploss# và đứng ngoài thị trường để tim hiểu nguyên nhân thất bại. Tránh trường hợp nổi nóng với thị trường và quay lại "phục thù".
Chúc bạn thành công!
Trăm nghe không bằng mắt thấy,mời các bạn tham khảo nhận định và phương pháp phân tích thị trường chủ yếu dựa trên PTKT của riêng tôi [Tại đây]
Tóm lại: Bản chất thị trường như sau:
+Biến động của giá do mất cân bằng lực cung-cầu: Thị trường đi lên khi số đông sẵn sàng mua giá cao và ngược lại. Chính vì lý do này,Khi bạn mua và thị trường tăng điểm thì hãy Mua nhiều hơn,quyết tâm theo đuổi lợi nhuận. Các bạn có biết ở thương vụ phá sập đồng bảng Anh, có rất nhiều Trader khác hưởng lợi nhưng rất khiêm tốn,trong khi George Soros dám vay vốn rất lớn ( 1o tỷ $) để SELL cặp GBPUSD.+Không hẳn thị trường luôn luôn đúng: Sẽ có nhiều lúc thị trường "sai" và nhiệm vụ của bạn là phát hiện lỗi sai đó và âm thâm làm điều đúng. (Trường hợp Fake Breakout như đề cập ở trên).
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH HOÀN CHỈNH:
I/ CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM:
Quan sát thị trường dưới lăng kính các tiêu chuẩn đầu tư( Đầu cơ) của riêng bạn. Ở đây tiêu chuẩn của tôi gồm có:
+Khi thị trường có xu hướng rõ ràng
+Những lúc thị trường Sideway
+Mỗi khi Fake Breakout
Tôi chỉ sử dụng hệ thống Ichimoku+Momentum để phân loại 3 môi trường trên.
Tôi thường sử dụng Chart 30M; H4 và Daily. Tôi thuôc nhóm Swing Trader và đặc biệt ưa thích các phi vụ đầu cơ chớp nhoáng.
II/ CHIẾN LƯỢC ĐẦU VÀO:
1/Khi nào tham gia thị trường !?+Sau khi tìm thấy cơ hội phù hợp với các tiêu chuẩn của mình ( Ví dụ: Mây Kumo đổi màu và Tenkan cắt Kijun để nhận biết 1 xu hướng rõ ràng đã hình thành, tôi sẽ hành động ngay lập tức
2/ Khối lượng giao dịch bao nhiêu ?Tham khảo chi tiết cách thức Quản lý vốn của tôi tại đây >>http://www.moigioiforex.com/2011/03/chia-se-kinh-nghiem-phan-tichnhan-inh_05.html
Trên thực tế,tôi không bao giờ chơi trò "Được ăn cã,ngã về không" Mỗi phi vụ,không bao giờ đặt Stoploss quá 5%/Vốn. Một nguyên tắc giao dịch đã được kiểm nghiệm trên tài khoản Demo cho xác suất thắng trận trung bình >60% thì chắc chắn tôi sẽ đánh bại được thị trường trong dài hạn chỉ cần luôn bám sát các chỉ tiêu của mình. Không để tâm lý bị giao động theo số đông hoặc các chỉ số kinh tế công bố mỗi phiên. Tôi thường tránh vào lệnh những lúc thị trường ồn ào ( Khi tin về lãi suất, Non-Farm payroll,...).
3/ Kiểm soát:Sau khi vào lệnh, đương nhiên phải kiểm soát các thương vụ giả thiết đã đi đúng hướng chủ đạo hay không.
4/ Chiến lược đầu ra:+Trường hợp thuận lợi: Duy trì lệnh đến điểm Take profit
Lưu ý: Tránh trường hợp bị lật ngược thế cờ, Khi đạt mức lợi nhuận khoảng 40 pip trở lên,tôi lập tức dời điểm Stoploss lên mức hòa vốn
+Trường hợp bất lợi: Hy sinh Stoploss# và đứng ngoài thị trường để tim hiểu nguyên nhân thất bại. Tránh trường hợp nổi nóng với thị trường và quay lại "phục thù".Chúc bạn thành công!
ĐẶT CÂU HỎI TẠI DIỄN ĐÀN MINI SAU {Đăng kí 1 account để Comment TẠI ĐÂY hoặc Bạn có thể đăng nhập với Tài khoản Google hoặc OpenID }
Các bạn thấy trên biểu đồ Phân tích kỹ thuật của tôi luôn có RSI và tôi vẽ mũi tên xác định xu hướng trên RSI giống hệt như trên biểu đồ giá ( price action)
Vậy công dụng của RSi là gì và ứng dụng thế nào để xác định xu hướng !?
Search trên Google về chỉ báo Indicator RSI,các bạn thấy công cụ này có chức năng chính là chỉ ra khu vực "Quá mua-Overbought và Quá bán-Oversold "Tuy nhiên,nếu chỉ có vậy thì các Trader dễ bắt phải tín hiệu nhiễu khi thị trường dậy sóng. Trong các phiên giao dịch thì Phiên Mỹ ( Khoảng từ 7:20 -10:00 ) có khối lượng giao dịch và cường độ giao động "khủng nhất" Đặc biệt vào các thời điểm công bố "Hot News" giá chạy rất nhanh và không "để ý" đến khu vực Overbought lẫn Oversold như RSI chỉ báo.
Tóm lại, chúng ta nên xác định Overbought-Sold như sau:
Bước 1: Chèn cả 2 line RSI với thông số 14 và 9 như ảnh minh họa sau:
Bước 2: Khi cả 2 đường RSI đến khu vực quá mua/bán và giãn cách thì thời điểm đảo chiều đã đến
Bước 3: Xác nhận tín hiệu, Quan sát tìm nến đảo chiều hoặc nến GIẢM ngay tại mức cản quan trọng ( Xác định theo quá khứ,Fibonacci,Trendline,..)
Như ví dụ minh họa,Tôi xác định mức Kháng cự mạnh như sau:
Nhìn kỹ sẽ thấy "Gap" hội tụ nhiều mức cản trong quá khứ ( Theo kinh thánh,khoa học,triết học,...đều khẳng định: LỊCH SỬ CÓ KHUYNH HƯỚNG LẬP LẠI CHÍNH NÓ"). Theo trường phái Phân tích kỹ thuật thì sau khi phá vỡ kênh giảm sẽ có đợt hồi về để củng cố lực tăng.
Trong bài viết này,tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm dự báo xu hướng tiếp diễn hay sắp đảo chiều thông qua Momentum.
Phần I: Momentum là gì ?
Có thể hiểu nôm na, Momentum là " động lượng" và " "linh hồn" của Trend.
Momentum được nhận dạng qua các Indicator như: RSI, MACD, Stochatic (theo kinh nghiệm,tôi chỉ dùng RSI để tránh xung đột ). Qua các hình dạng của Momentum,ta có thể dự báo xu hướng sẽ tiếp diễn hay sắp đảo chiều ( phân kì Divergence )
Phần II: Xu hướng sắp đảo chiều:
Quan sát ví dụ sau:
Nếu chỉ quan sát trên biểu đồ giá thì xu hướng chủ đạo : GIẢM
Kết luận như vậy thì Trader này chỉ có " 1 mắt"
Theo kinh nghiệm,tôi luôn kết hợp Trend của RSI và đối chiếu với Trend trên biểu đồ giá.
Các bạn thấy giá đang cắm đầu xuống thì quyết định BUY của tôi thật "mạo hiểm" phải không ?
Tôi lại không nghĩ vậy,một đợt đảo chiều đã đến và bắt đầu lên ván chuẩn bị "lướt"
1/ Moving Avarage (200) được áp dụng rất hiệu quả trên biểu đồ 1H. Đường MA này cũng được "kết án" chậm trễ,luôn theo sau thị trường. Tuy nhiên,kết luận hời hợt như vậy cho thấy tác giả đó chưa thấu hiểu bản chất của MA. Ở đây,mặc dù giá đã giảm khá xa so với đường MA nhưng MA vẫn không bị "lay động" và đang "trung bình giá" tạo lực hút tăng
2/ RSI được hỗ trợ trên Bullish Trendline dự báo một đợt sóng tăng mạnh khi giá bật dậy từ hỗ trợ quan trọng.
KẾT QUẢ:
Ví dụ 2: RSI phá vỡ Trendline
Xu hướng chủ đạo trên biểu đồ giá là gì ? >> GIẢM
Xu hướng trên RSI !? RSI phá vỡ Trendline kháng cự chỉ ra xu hướng giảm đã kết thúc và mở ra xu hướng tăng mới.
KẾT QUẢ: Thế đấy, nếu chỉ Phân tích trên biểu đồ giá thì chỉ mới đánh giá ở vẻ bên ngoài.Cần kết hợp Momentum (linh hồn) để nắm được bản chất của vấn đề.
